SYCEBNL — Générateur d'États Financiers MIOD

Import du fichier Excel & Sélection de période

Importez l'état global des titres, puis filtrez par période pour générer les états financiers

1 Fichier source

Glissez-déposez votre fichier Excel ici

ou cliquez pour sélectionner (.xlsx, .xls, .csv)

Format attendu : Code, Date, Émetteur, Bénéficiaire, N° Chèque, Banque, Rubrique, Montant, État

2 Période d'analyse

Date de début

Date de fin

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Mutuelle MIOD — SYCEBNL

✓ Équilibré

ACTIF	Montant

PASSIF	Montant

ÉTAT DES PRODUITS ET CHARGES

SYCEBNL — Par nature d'activités

Rubriques	Compte	Montant

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

Méthode indirecte — SYCEBNL

Rubriques	Montant

VARIATION DES FONDS PROPRES

SYCEBNL

Rubriques	Montant

Analyse des Prestations

Répartition détaillée

Détail par rubrique

Code	Libellé	Compte	Montant	%	Nb écritures

Intégration Laravel 11

Code PHP pour reproduire ce traitement côté serveur

✅ Approche

Un Service lit l'Excel, extrait le code rubrique via regex, applique le mapping, agrège par période et produit les états SYCEBNL.

app/Services/ImportEtatGlobal.php

<?php
namespace App\Services;

use App\Models\Ecriture;
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\IOFactory;
use Carbon\Carbon;

class ImportEtatGlobal
{
    public function importer(string $path, array $periode = []): int
    {
        $spreadsheet = IOFactory::load($path);
        $sheet = $spreadsheet->getActiveSheet();
        $importes = 0;

        foreach ($sheet->getRowIterator(3) as $row) {
            $data = [];
            foreach ($row->getCellIterator() as $cell) {
                $data[] = $cell->getValue();
            }
            if (empty($data[0]) || !is_numeric($data[0])) continue;

            $rubrique = $this->extraireCodeRubrique($data[6] ?? '');
            if (!$rubrique) continue;

            Ecriture::updateOrCreate(
                ['code' => $data[0]],
                [
                    'date'          => Carbon::parse($data[1]),
                    'emetteur'      => $data[2],
                    'beneficiaire'  => $data[3],
                    'num_cheque'    => $data[4],
                    'banque'        => $data[5],
                    'rubrique_code' => $rubrique,
                    'rubrique_libelle' => $this->extraireLibelle($data[6]),
                    'montant'       => (float) str_replace(',', '', $data[7]),
                    'etat'          => $data[8],
                ]
            );
            $importes++;
        }
        return $importes;
    }

    private function extraireCodeRubrique(string $raw): ?string
    {
        preg_match('/^([A-Z]\d{2})/', trim($raw), $m);
        return $m[1] ?? null;
    }

    private function extraireLibelle(string $raw): string
    {
        preg_match('/\(([^)]+)\)/', $raw, $m);
        return trim($m[1] ?? $raw);
    }
}

app/Services/SycebnlMapper.php

<?php
namespace App\Services;

use App\Models\Ecriture;
use Illuminate\Support\Carbon;

class SycebnlMapper
{
    // Mapping rubrique -> compte SYCEBNL
    const MAPPING = [
        'R02' => ['711', 'recette', 'Cotisations des membres'],
        'R16' => ['712', 'recette', 'Contributions bénéficiaires'],
        'R14' => ['713', 'recette', 'Ressources spécifiques'],
        'R06' => ['761', 'recette', 'Produits financiers'],
        'R07' => ['761', 'recette', 'Produits financiers'],
        'R15' => ['761', 'recette', 'Produits financiers'],
        'R05' => ['771', 'recette', 'Autres produits'],
        'D01' => ['621', 'prestation', 'Pharmacie'],
        'D02' => ['622', 'prestation', 'Analyses'],
        'D03' => ['623', 'prestation', 'Hospitalisation'],
        'D05' => ['624', 'prestation', 'Consultations'],
        'D06' => ['625', 'prestation', 'Imagerie'],
        'D07' => ['626', 'prestation', 'Optique cadres'],
        'D28' => ['626', 'prestation', 'Optique verres'],
        'D08' => ['627', 'prestation', 'Dentaire'],
        'D10' => ['628', 'prestation', 'Chirurgie'],
        'D40' => ['629', 'prestation', 'Soins locaux'],
        'D41' => ['630', 'prestation', 'Soins étranger'],
        'D47' => ['641', 'fonctionnement', 'Prévention'],
        'D25' => ['641', 'fonctionnement', 'Salaires'],
        'D30' => ['642', 'fonctionnement', 'CNPS'],
        'D23' => ['631', 'fonctionnement', 'Télécom'],
        'D24' => ['651', 'fonctionnement', 'Frais bancaires'],
        'D16' => ['661', 'instance', 'Travaux AG'],
        'D44' => ['661', 'instance', 'Travaux commission'],
        'D13' => ['671', 'exceptionnel', 'Dépenses mortuaires'],
        'D12' => ['671', 'exceptionnel', 'Prime retraite'],
    ];

    public function genererProduitsCharges(Carbon $debut, Carbon $fin): array
    {
        $ecritures = Ecriture::whereBetween('date', [$debut, $fin])
            ->where('etat', 'Terminé')
            ->get();

        $result = ['recettes' => [], 'charges' => []];
        foreach ($ecritures as $e) {
            $map = self::MAPPING[$e->rubrique_code] ?? null;
            if (!$map) continue;
            [$compte, $type, $libelle] = $map;
            $bucket = str_starts_with($e->rubrique_code, 'R') ? 'recettes' : 'charges';
            $result[$bucket][$compte] = ($result[$bucket][$compte] ?? 0) + $e->montant;
        }
        return $result;
    }
}

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